Инфопортал
Назад

Торговля акциями (трейдинг, игра на бирже) с нуля для новичков

Опубликовано: 07.04.2020
0
4

Как устроен фондовый рынок

Покупка ценных бумаг происходит на финансовых биржах. Они выполняют роль посредника, предоставляя фирмам возможность выставлять акции на торги, а покупателям приобретать их по выгодной цене.

Лучше заблаговременно выбрать фирму, чьи акции желаете купить. Ведь некоторые биржи привязаны к территории. Так, одни реализуют бумаги компаний, которые расположены на территории России, вторые – крупных зарубежных фирм, третьи работают с организациями со всего мира.

Биржи предоставляют услуги и держателям бумаг, если они решили их реализовать.

Приобретение акций на бирже осуществляется брокером. Он предоставляет клиенту возможность использовать площадку (биржу), нужно лишь пройти регистрацию. Расчет на территории биржи производится через внутренние счета клиентов, на которые поступает определенная сумма денег.

На Московской бирже торговля идет в разных секциях, как в отделах магазина. Основные секции — фондовый, срочный, валютный и товарный рынок. В каждой секции свои правила торгов.

Акциями и облигациями торгуют на фондовом рынке. На эту тему мы написали уже множество статей. Теперь настал момент получше разобраться, какие проходят торги на фондовом рынке и какие у них правила. Мы будем говорить только о торговле акциями, потому что этим инструментом частные инвесторы пользуются чаще всего.

На фондовом рынке работают несколько правил:

  1. Order-driven market.
  2. Центральный контрагент.
  3. Частичное обеспечение.
  4. Отложенное исполнение.

Сейчас расскажу, что это значит.

Какое количество ценных бумаг можно покупать физлицу

Продажа акции осуществляется пакетами или лотами.

Например, Сберегательный банк предоставляет возможность инвесторам купить лот на 10 акций. Их приблизительная цена 2,5 тыс. руб. 1 акция способна приносить 0,08 руб. в год в форме дивидендов. Поэтому для получения хорошей прибыли, нужно приобрести несколько десяток лотов.

Заметим, что дивиденды выплачиваются по итогам года. Обычно их величина составляет 15-20% от прибыли фирмы.

Автор поста:

Редакция

Специалисты по инвестициям.

Вложения в акции выступают доступным каждому вариантом, который позволяет получать пассивный доход в виде дивидендов и/или прибыль за счёт роста цены акций и, в конечном итоге, обрести финансовую независимость.

Для получения доходов от акций вовсе не обязательно быть профессионалом в сфере трейдинга, достаточно иметь трезвый взгляд на рыночную ситуацию и небольшую сумму денежных средств для первоначальных вложений.

Однако начать зарабатывать не удастся, если верить в мифы, которые гуляют в обществе относительно биржевой торговли.

Основные заблуждения, в которые верит огромное количество россиян:

  • торговля на бирже представляет собой обычную лотерею, призванную обманывать честных граждан;
  • брокеры являются мошенниками (о том, кто такой брокер и чем он занимается, читайте в нашей статье);
  • трейдинг является очень сложным процессом и подходит далеко не всем;
  • чтобы покупать акции, требуется огромный капитал;
  • все ценные бумаги с высоким уровнем дохода уже давно раскуплены.

Сегодняшней публикацией мы постараемся в том числе развеять представленные выше мифы.

Прежде всего, важно избавиться от главного заблуждения, что акции представляют собой только обман и мошенничество. Конечно, недобросовестных лиц на рынке акций достаточно много. Однако их немало и в любой другой сфере, которая касается денег.

На самом деле большинство россиян боятся бирж из-за недопонимания. Они путают их с интернет-казино и прочими сервисами, которые предназначены для выманивания денежных средств у населения.

Более того, в сети действительно работает немалое количество так называемых брокеров, обещающих баснословную ежедневную доходность и утверждающих, что существуют безубыточные стратегии, которые можно приобрести за небольшую плату.

Также важно разобраться с непредсказуемостью изменения курса. Такое мнение ошибочно. Конечно, акции отличаются высокой↑ степенью волатильности, то есть их стоимость может изменяться достаточно резко. Но следует учитывать несколько обстоятельств:

  1. слишком резкое изменение стоимости акций бывает достаточно редко;
  2. грамотные инвесторы всегда знают, каким образом сократить↓ уровень риска.

Таким образом, называть акции игрой в рулетку как минимум некорректно. Шансы выиграть в лотерею минимальны и абсолютно не зависят от игрока. На бирже при грамотном подходе доходность вполне реально контролировать. Инвестор при этом может самостоятельно управлять соотношением прибыльности и риска.

Стоимость акций отличается стойкой тенденцией к росту. Однако это можно увидеть только на долгосрочных таймфреймах. В течение года капитал может проседать, то есть сокращаться↓ достаточно существенно. Но со временем акции надёжных эмитентов в любом случае вырастут↑ в цене.

  • Средства, вложенные на банковский депозит, всегда теряют↓ в своей стоимости за счёт действия инфляции.
  • В то же время инвестиции в акции практически никогда в рамках долгосрочного периода не сокращаются.

Важно также поговорить и о сложностях таких вложений. Конечно, инвестиции в ценные бумаги существенно более трудные, чем простое открытие банковского депозита. Однако совсем не обязательно иметь специализированное образование. Для заработка на акциях достаточно разбираться в действии рыночного механизма.

👉 Про депозиты в банках читайте в нашей отдельной статье.

Центральный контрагент (ЦК)

Это посредник между покупателем и продавцом. Он не только организует сделку, но и обеспечивает ее безопасность для каждого из участников.

Основная функция центрального контрагента — брать на себя риски по сделкам. Для каждого покупателя он выступает продавцом, для каждого продавца — покупателем. Вместо того чтобы напрямую заключать договор с фермером Цукербергом на покупку его кабачков, вы проводите сделку через ЦК:

  1. Фермер Цукерберг продает кабачки ЦК.
  2. Вы покупаете кабачки у ЦК.

Возьмем другой пример. Вы самостоятельно продаете машину, уже нашли покупателя и совершаете сделку. Это потребует от вас определенных усилий и времени: составить договор, оформить бумажки в ГИБДД. Еще и вы, и покупатель несете риски: например, вы несете риск, что деньги фальшивые, а покупатель — что машина в угоне. Если что-то случится, вы с покупателем будете разбираться напрямую.

Но на бирже ежедневно проводятся миллионы сделок. И пусть для нас это выглядит как щелчок по кнопке, за этим щелчком — свой большой процесс. Деньги должны поступить от покупателя к продавцу, а акции — от продавца к покупателю. И здесь тоже могут возникнуть риски, что не окажется денег или акций.

Страховкой от этих рисков как раз выступает центральный контрагент. Формально вы заключаете договор с ним и дальше можете не волноваться о рисках. Если возникнут какие-то проблемы, с ними будет разбираться центральный контрагент. Вы об этом даже не будете знать, а ваша сделка останется без изменений.

На Московской бирже роль центрального контрагента выполняет Национальный клиринговый центр, который на 100% принадлежит ПАО «Московская биржа».

Инструкция по покупке акций крупных фирм

Купить акции фирмы несложно, но заранее нужно проанализировать деятельность компании, ознакомиться с тенденцией роста и падения цены акций. Это поможет сделать прогноз размера возможного дохода и рисков.

Для приобретения акций нужно сделать лишь 3 шага:

  1. Выбор брокера. Сделать это можно обратившись к услугам наиболее известных бирж, учитывая рейтинг надёжности брокера. При выборе посредника следует изучить условия работы, например: расценки и наименьший размер вложений. Лучше отказаться от сотрудничества с брокерами, которые предлагают чересчур низкие цены. Это может отрицательно повлиять на сделку.
  2. Оформление соглашения с посредником. Инвестору нужно прийти в его офис, предоставив личные документы, после чего на его имя будет открыт счёт, на который затем можно вносить деньги. Соглашение оформляется за несколько минут. Некоторые дают возможность пройти интернет-регистрацию.
  3. Приобретение акций. Есть 2 метода: по телефону или через электронный терминал. При 1 способе достаточно набрать номер, который предоставлен брокером, продиктовать пароль и сообщить наименование фирмы, акции которой решили купить. Как только брокер отыщет подходящее предложение, уточнит общую цену с инвестором, покупатель подтверждает операцию. Приобретение бумаг через терминал сложнее, потребуется внимательно изучить котировки, изменения курса и др.

Приобретая акции, нужно обращать особое внимание на рост популярности и перспектив фирмы. Приобретя 1 раз небольшой пакет акций недавно появившейся на рынке компании, можно колоссально обогатиться через малый промежуток времени. Однако, риски большие.

Важнейшими процессами, которые регулируют существование финансового рынка, являются сделки по покупке и продаже. Именно они позволяют рынку расширяться, а его участникам – получать доход.

Приобретение и реализация акций осуществляются на фондовом рынке, который представляет собой совокупность бирж – организаций, обеспечивающих возможность осуществлять сделки с ценными бумагами. Про фондовый рынок: что это такое и как происходит торговля ценными бумагами – есть отдельная статья. Советуем ее прочитать.

Любое частное (физическое) лицо может приобретать и продавать акции. Однако напрямую на бирже им это делать запрещено. Поэтому придётся сотрудничать с посредником – брокерской компанией. Такая организация должна иметь необходимое оборудование, а также лицензию профессионального участника финансового рынка.

Для начала сотрудничества придётся заключить специальный договор, после его подписания клиенту открывается 2 счёта:

  1. Счёт депо в депозитарии. Эта организация занимается хранением и учётом купленных акций. Именно здесь находятся сведения о принадлежащих клиенту ценных бумагах.
  2. Денежный счёт у брокера используется для проведения расчётов по операциям на бирже. Пополнение такого счёта осуществляется банковским переводом, в том числе с карты, либо оплатой через электронные платёжные системы. Читаем отдельную статью по этой теме – «Брокерский счет: что это такое и как работает».

Когда средства внесены на счёт, открытый у брокера, необходимо загрузить на компьютере специальную торговую программу, которая называется терминал. Этих действий уже достаточно, чтобы начать торговать акциями в режиме онлайн.

Покупка или продажа акций в терминале
Подача заявку на покупку/продажу акций ГАЗПРОМ (ао) в торговом терминале Transaq
  • Для приобретения ценных бумаг необходимо отдать в торговом терминале приказ на покупку по заданному курсу. Когда на бирже сложится ситуация, которая удовлетворяет необходимым инвестору условиям, сделка заключается. В этот момент со счёта клиента у брокера списываются денежные средства в пользу продавца акций. При этом в депозитарии перерегистрируются права собственности на приобретённые ценные бумаги.
  • Для продажи акций в терминале необходимо отдать соответствующий приказ. Сделка будет совершена, когда на рынке сложится удовлетворяющая условиям приказа ситуация. При этом денежные средства будут списаны со счёта покупателя и переведены на ваш брокерский счёт. В депозитарии же также произойдёт перерегистрация прав собственности в пользу нового владельца акций.

Покупая акции, инвесторы становятся совладельцами выпустившей их компании и получают права на часть её дохода и имущества. Но не стоит думать, что одной только сделки на покупку достаточно, чтобы начать получать прибыль или доход от дивидендов.

Чтобы минимизировать↓ риски, придётся проводить тщательный анализ рыночной ситуации. Также сократить риск потери вложенных средств позволяет приобретение исключительно акций стабильных крупных мировых и российских организаций, которые действуют на рынке большое количество времени.

Торговля акциями (трейдинг, игра на бирже) с нуля для новичков

Идеальным вариантом для инвестиций являются ценные бумаги так называемых голубых фишек, для которых характерно следующее:

  • не всегда высокая, но стабильная прибыль;
  • волатильность на достаточно низком↓ уровне;
  • высокая↑ ликвидность – в любое время такие акции могут быть с лёгкостью проданы.

Чтобы свести риски от покупки акций к минимуму, мы рекомендуем использовать представленную ниже инструкцию. Она также поможет избежать ошибок, которые совершают большинство новичков.

Чтобы приступить к торговле акциями, в первую очередь потребуется открыть брокерский счёт. Сделать это невозможно без внесения первоначального капитала.

Каждый брокер самостоятельно разрабатывает условия открытия счетов. Одни требуют внесения суммы не менее 10 тысяч рублей, у других для начала работы потребуется не менее 100 тысяч рублей. Вне зависимости от того, какая сумма будет вложена, все эти средства можно будет использовать для приобретения акций.

⚠ Специалисты предупреждают: нельзя вкладывать в акции последние средства, то есть деньги, которые необходимы для оплаты обязательных расходов. Если нарушить это правило, возможно существенное снижение уровня жизни. Торговля акциями представляет собой долгосрочное инвестирование. О вложенных средствах придётся забыть на длительный срок. Соответственно они не должны понадобиться в ближайшем будущем.

Вкладывая деньги в акции, собственник капитала рассчитывает на получение 2-х видов дохода:

  1. Дивиденды представляют собой часть прибыли, которую эмитент распределяет между акционерами. Не все компании производят подобные выплаты. Более того, периодичность их регулируется самой организацией. Одни компании осуществляют выплаты ежеквартально, другие ежегодно или ещё реже. Некоторые руководители компаний обещают выплату дивидендов. Но под влиянием определённых обстоятельств отказывают в ней. Это могут быть недостаточная прибыль либо другие проблемы в компании.
  2. Капитализация, то есть повышение курса акций. Опытные инвесторы, приобретая акции, не слишком надеются на выплату дивидендов. Они стремятся зарабатывать именно за счёт увеличения капитализации, которая происходит при росте стоимости активов компании.

Вкладывая капитал в акции, необходимо учитывать, что даже мировые лидеры далеко не всегда показывают положительную доходность. Поэтому инвесторы в обязательном порядке должны придерживаться принципов диверсификации, то есть распределять свои средства между разными ценными бумагами. 📌 Читайте отдельную статью по этой теме – «Диверсификация: что это такое простыми словами».

В зависимости от того, как надолго вкладываются денежные средства, выделяют несколько групп инвестиций:

  • долгосрочные – осуществляются на 510 лет;
  • среднесрочные – на 23 года;
  • краткосрочные – на 12 года либо даже меньше.

Кроме того, есть инвесторы, которые умудряются зарабатывать на минутных и мгновенных колебаниях курса. Таких трейдеров обычно называют скальперами.

Торговля акциями (трейдинг, игра на бирже) с нуля для новичков

Однако даже в тех случаях, когда инвестор приходит на рынок исключительно ради эксперимента и собирается работать при помощи управляющих, он должен понимать основные механизмы действия рынка, изучить базовую терминологию.

Существует огромное количество книг, а также информационных материалов в интернете, которые посвящены торговле акциями. Они помогут разобраться в основах заработка на ценных бумагах и преуспеть в этом деле.

Чтобы получать доход от акций, недостаточно просто купить их. Огромное значение имеет грамотная их продажа. Чтобы совершить сделку с максимальной выгодой, потребуются определённые знания.

Одним из важнейших параметров, влияющих на сделку по продаже акций, является способ их покупки. Он определяет, каким образом будет производиться операция по продаже.

Начинающие инвесторы неизбежно совершают при покупке и продаже акций ряд ошибок. Чтобы избежать их, следует прислушаться к советам и рекомендациям профессионалов. Ниже представлены самые популярные из них. Они помогут минимизировать↓ уровень риска, максимизировать↑ доходность, сохранить и приумножить вложенный капитал.

Торговля акциями (трейдинг, игра на бирже) с нуля для новичков

Это даже не совет, а просто констатация факта.

Джереми Сигел изучал среднегодовую доходность различных финансовых инструментов с 1802 по 2012 год. В результате он выяснил, что их средняя доходность в год составляла бы:

  • по акциям – 8,1%;
  • по облигациям – 5,1%;
  • по векселям – 4,2%;
  • по золоту – 2,1%.

В 96% случаев доходность акций опережала облигации, выпускаемые на 20 лет, и в 99% процентах – облигации, выпускаемые на 30 лет.

Инвестор должен быть готов к вложениям в акции в первую очередь психологически. Кроме того, потребуется подготовить определённый капитал для вложений.

Частичное обеспечение

На фондовом рынке вам доступно частичное обеспечение — оно же кредитное плечо. Что это и зачем нужно, мы писали в отдельной статье.

Кратко так: биржа может дать вам в кредит немного денег, чтобы вы купили нужное количество акций. Взамен биржа берет свой процент и имеет право забрать купленные вами акции, если они начинают представлять угрозу для кредитных денег. Общее правило: чем больше кредитное плечо, тем быстрее можно заработать и тем быстрее — потерять деньги.

Как можно купить акции без брокеров и бирж

Биржи предлагают множество предложений по продаже акций известных фирм. Но, не все зарегистрированные в России компании реализуют акции таким методом. Взять, например, ЗАО. Их акции продаются лишь конкретному списку лиц. Тогда нужно обращаться напрямую к руководству. При его согласии можно выкупить определенную часть акции.

Некоторые держатели ценных бумаг не желают выставлять их на продажу через биржи, т. к. они тогда нужно платить проценты со сделки. Выгодное предложение можно отыскать на электронных досках объявлений, пабликах в соцсетях и из прочих информационных источников.

Приобрести акции также возможно через банки. К примеру, Газпромбанк даёт возможность купить бумаги Газпрома. Инвестору нужно только написать заявление, открыть счёт и приобрести желаемое число акций.

Сумма зависит от финансового состояния инвестора и поставленных задач. Как правило, поначалу хватает 30-40 тыс. руб., но лучше вложить хотя бы 100 тыс. руб.

Помните, что чем больше ценных бумаг приобретёте, тем выше будет доход. Правда, он не гарантирован. Риски велики. Максимально их снизить поможет покупка бумаг солидных российских или международных фирм. Но, их цена довольно высока.

Бытует мнение, что для получения стабильного дохода от акций необходимо вложить несколько миллионов рублей. Однако такое суждение ошибочно.

Кстати, некоторые брокеры предоставляют доступ на биржу уже при условии внесения 5-10 тысяч рублей. Такой суммы достаточно, чтобы купить несколько сотен акций, в том числе достаточно крупных эмитентов.

Где купить акции компаний - варианты
Обзор вариантов, где можно купить акции компаний

Большинство инвесторов не задаются вопросом, где можно купить акции. Они действуют исключительно через биржу, не задумываясь о других вариантах. Тем не менее, существует несколько способов купить акции. Любому, кто хочет зарабатывать таким способом, будет нелишним знать их.

Способ №1. На бирже

По своей сути биржа очень похожа на любой товарный рынок. Основное отличие современных бирж заключается в том, что торговля в большинстве случаев ведётся через интернет. В остальном имеется немало сходств: большой↑ выбор инструментов для покупки, разнообразие участников рынка, представители большого количества стран.

Покупая акции на бирже, инвестор рассчитывает исключительно на свои опыт и знания. Существует возможность купить здесь как акции перспективных компаний, так и финансовые инструменты, которые не имеют никакого потенциала и ценности.

Обратите внимание, торговать напрямую валютой, акциями и криптовалютой можно на бирже. Главное – выбрать надежного брокера. Одной из лучших является эта брокерская компания.

Эмитентом называют организацию, которая осуществила выпуск акций. Производственные компании, инвестиционные фонды, а также государственные структуры вправе заниматься реализацией своих ценных бумаг напрямую, не прибегая к помощи брокера.

Важно понимать, что при такой продаже акций их стоимость является фиксированной. Поэтому ждать или просить снижения стоимости не имеет смысла.

Многие банки занимаются продажей акций, несмотря на то, что это не является основным видом их деятельности. Чаще всего такие организации занимаются реализацией собственных активов. Но иногда они предоставляют услуги по продаже и сторонним компаниям.

Начинающим инвесторам профессионалы не рекомендуют покупать акции на внебиржевом рынке. Без наличия определённого опыта это может оказаться слишком рискованно.

Нередко попытки сэкономить на услугах брокерских компаний могут закончиться печально. Особенно высок↑ уровень риска при попытке совершить покупку у частного лица.

  • Во-первых, такие сделки противоречат действующему законодательству.
  • Во-вторых, можно купить поддельные акции или и вовсе ценные бумаги несуществующих в реальности компаний.

Чтобы было легче сравнить представленные выше способы покупки акций, основные их особенности мы приводим в таблице ниже.

Таблица: “Основные особенности различных вариантов приобретения акций”

Способ покупки Уровень риска мошенничества Особенности
1) На бирже Минимален, так как здесь торгуются акции только проверенных эмитентов Потребуются определённые знания либо помощь профессионалов
2) Непосредственно у эмитента Если тщательно проверить эмитента, риски отсутствуют Стоимость акций фиксирована
3) В банке Рисков практически нет Выбор ценных бумаг для покупки ограничен
4) У частных инвесторов и компаний Максимален Зачастую сделки идут в разрез с законодательством
Как купить акции физическому лицу - этапы
Основные этапы покупки акций физическими лицами (частными инвесторами)

Отложенное исполнение

На фондовом рынке акции торгуются в режиме T 2. Это означает, что расчеты и поставка осуществляются на второй день с момента заключения сделки.

В режиме T 2 (где T — это момент сделки), если вы сегодня покупаете акции, фактически они поступят к вам через 2 дня — тогда же покупателю фактически перечислят ваши деньги. На момент покупки (T0) этих денег у вас может и не быть, достаточно иметь нужное обеспечение (часть денег либо акции, которые брокер может также использовать как обеспечение).

В общем случае отложенное исполнение открывает возможности для маневра: можно покупать бумаги, не имея на счете всей суммы.

Дискретный аукцион и остановка торгов

Мы разобрались с основными правилами торгов на фондовом рынке. Теперь непосредственно о том, как идут сами торги.

Торговая сессия. Торговая сессия — это период, когда открыты торги и все участники могут совершать сделки. На Московской бирже торговая сессия фондового рынка длится с 10:00:00 до 18:39:59 по московскому времени. В это время происходят все сделки на фондовом рынке.

Аукцион открытия. Перед началом торгов проходит так называемый аукцион открытия. Он длится 10 минут перед началом основных торгов. На нем определяют стартовую цену акций на основе баланса спроса и предложения. Аукцион открытия нужен, чтобы не допустить манипуляций с ценой в самом начале торгов.

Если бы Московская биржа просто брала и в 10 утра запускала основные торги, первые участники с первыми заявками могли бы получить некоторые преимущества, потому что именно их заявки сразу бы определяли спрос и предложение. Вместо этого на аукционе открытия на основе поступающих заявок рассчитывается суммарный спрос и суммарное предложение — далее на основе определенных алгоритмов рассчитывается стартовая рыночная цена.

Аукцион закрытия. Аналогично с аукционом открытия задача аукциона закрытия в том, чтобы определить справедливую цену закрытия. На эту цену потом ориентируются фонды, рассчитывая по ней стоимость своих активов. Также эта цена будет признана официальной ценой закрытия.

Вы можете создавать свои заявки и во время аукциона открытия, и во время аукциона закрытия. Если ваша заявка пересечет рыночную цену, которую определит алгоритм биржи, она будет исполнена.

Еще один интересный момент. Дни на Московской бирже бывают разные: бывает, что цена топчется на месте, а бывает, что рынок охватывает паника. Для вторых случаев на фондовом рынке есть особый механизм охлаждения пыла.

Если в течение 10 минут цена актива меняется на 20%, биржа включает режим дискретного аукциона и приостанавливает торги на полчаса. Во время дискретного аукциона собираются заявки на покупку и продажу — это могут быть только лимитированные заявки. В результате заново формируется спрос, предложение и рыночная цена.

В течение дня по одной акции дискретный аукцион может проводиться только два раза. При этом дискретный аукцион проводится только по акциям, входящим в состав индекса московской биржи. В случае с другими акциями торги просто приостанавливаются.

Если в течение 10 минут индекс Московской биржи растет или падает на 15%, все торги акциями приостанавливаются на полчаса. В течение дня таких приостановок может быть только две. Если резкое изменение цены происходит в третий раз, торги на Московской бирже останавливаются до конца дня.

Тестирование торговых стратегий для акций

Торговля акциями (трейдинг, игра на бирже) с нуля для новичков

Еще один важный момент — это торговая заявка, то есть ваше поручение брокеру о покупке или продаже тех или иных акций. Такую заявку можно подать разными способами. Основные — рыночная и лимитная заявка.

Рыночная заявка. Суть рыночной заявки в том, что вы не указываете сами цену, по которой хотите купить или продать. Вы соглашаетесь покупать и продавать по рыночной цене — то есть по той, которая доступна сейчас.

Рыночная заявка: покупаем лот акций «Магнита» по рыночной цене
Рыночная заявка: покупаем лот акций «Магнита» по рыночной цене

Лимитная заявка. В лимитной заявке вы сами назначаете ту цену, за которую хотите купить или продать. Если ваша цена станет рыночной (то есть по ней пройдет пересечение спроса и предложения), ваша заявка исполнится. Если нет — она останется висеть до конца торгового дня, если вы сами ее не удалите раньше.

Лимитная заявка: покупаем лот акций «Магнита» по своей цене. Если она окажется вне рынка, то есть никто не захочет нам продавать по этой цене, заявку не исполнят
Лимитная заявка: покупаем лот акций «Магнита» по своей цене. Если она окажется вне рынка, то есть никто не захочет нам продавать по этой цене, заявку не исполнят

Перед тем как торговать на бирже, трейдеру нужно выбрать свою стратегию. Она определяет математическое преимущество, которое дает игроку возможность зарабатывать на рынке. Стратегии тестируются на исторических данных вручную или с помощью специальных программ. Положительный результат торговой системы в прошлом не гарантирует успех в будущем, но дает неплохие шансы заработать.

Существует множество подходов для создания торговых стратегий.

К наиболее распространенным торговым системам относятся:

  1. Торговля по тренду. Приверженцы этого подхода исходят из постулата, что вероятность продолжения тенденции выше ее смены. Открывать сделку можно после коррекции актива или при пробое важного уровня. Для анализа рынка используются технические инструменты и мониторинг новостного фона.
  2. Контртрендовая торговля. Такая стратегия дает хорошие результаты, когда на рынке отсутствует выраженная тенденция. Входить в позицию рекомендуется при достижении важных технических уровней. Данный подход более рискован, чем трендовая торговля. Для ограничения рисков всегда необходимо ставить приказы на ограничение убытков.
  3. Применение паттернов. Это типовые фигуры, которые периодически возникают на графике цены. Патерн может отражать высокую вероятность дальнейшего направления движения актива. К фигурам классического технического анализа относятся «Голова и плечи», «Тройная вершина», «Прямоугольник» и т. д.
  4. как торговать акциями новичкуИспользование математических индикаторов и осцилляторов. Существуют десятки компьютерных индикаторов, многие из которых интегрированы в торговые терминалы. На их основе можно создавать механические торговые системы для роботизированной торговли. Наиболее распространенные индикаторы — скользящие средние, MACD, RSI. стохастический осциллятор, ленты Боллинджера, Ишимоку.
  5. Торговля на новостях. Применяется интрадей-игроками для трейдинга на оживленном рынке. Это высокорискованная техника торговли, требующая большого опыта. Для получения прибыли необходимо отслеживать выходящие новости и быстро определять их влияние на рынок.
  6. Арбитраж. Это группа стратегий для получения безрискового дохода. Наиболее распространен пространственный арбитраж, когда стоимость одного актива на разных площадках отличается. В этом случае одновременно осуществляются 2 сделки: актив по большей цене продается, а по меньшей — покупается. Когда цены выравниваются, производится обратная транзакция.

Начинающие трейдеры чаще стремятся к консервативным способам получения прибыли. Создавать и использовать готовую стратегию — разные вещи. Поэтому и говорят, что начать торговлю акциями на фондовом рынке просто. Но это не означает, что можно приступить к делу без обучения. Чтобы легко приумножать депозитные средства, сначала рекомендуется проводить тестирование на демо-счетах.

Причем виртуальная биржевая торговля акциями должна вестись в тех же условиях, которые трейдер планирует создать для настоящего счета. Выбор активов, объемы купли / продажи — вся деятельность инвестора эмулируется исходя из последующего перехода на реальные деньги. При таком подходе резко снижается риск ошибок.

Словарик инвестора

Выучите эти умные фразы, чтобы завоевать друзей и оказывать влияние на людей.

Order-driven market — рынок, на котором сделки между продавцом и покупателем совершаются автоматически, когда их цены пересекаются при условии, что они лучшие: самая низкая цена продажи и самая высокая цена покупки среди имеющихся. Допустим, я готов купить акцию за 150. На бирже кто-то продает ее за 150, а кто-то за 100. Моя заявка пересечется с самой низкой ценой продажи, и я куплю акцию за 100.

Центральный контрагент — компания-посредник на бирже. Она покупает акции у продавца, продает покупателю и берет на себя риски.

Частичное обеспечение — биржа может дать вам кредит или разрешить совершить сделку, даже если на вашем счете нет всей суммы.

Отложенное исполнение — заказываете акции сегодня, а платите за них через два дня, тогда же и получаете.

Торговая сессия — время, когда биржа открыта и на ней можно торговать.

Где и как купить-продать акции частному лицу - подробная инструкция

Аукционы открытия и закрытия — мероприятия в начале и конце каждой торговой сессии. На аукционе биржа собирает все заявки на покупку и продажу и определяет, какую цену выставить в начале и конце торгов.

Стакан заявок — условное место, куда попадают лучшие заявки на покупку акций (наиболее высокие цены) и продажу (наиболее низкие цены). Когда заявки пересекаются, биржа их исполняет и фиксирует цену как рыночную.

Рыночная цена акции (в моменте) — цена, по которой была заключена последняя сделка. Не путать с «официальной» рыночной ценой, которую определяет Московская биржа по итогам торгового дня.

Рыночная заявка — когда вы соглашаетесь купить или продать сколько-то акций по текущей рыночной цене.

Лимитная заявка — когда вы сами говорите, по какой цене покупать или продавать акции, и ждете, когда рыночная цена пересечется с вашей.

Дискретный аукцион — когда все психуют, биржа тормозит торги и заново определяет рыночную цену на акции. Если все равно все психуют, биржа закрывает торги по этой акции. Если психуют все кругом и без остановки, то биржа сворачивает торги до следующего утра.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Adblock detector