Инфопортал
Назад

Технический анализ финансовых рынков

Опубликовано: 11.07.2020
0
1

Основа технического анализа рынка акций

Технический анализ основан на трех основных правилах, которые нужно соблюдать при попытках оценить выгоды и возможные промахи:

  • следить за изменениями спроса и предложения на фондовом рынке, которые отражаются в ценах на акции;
  • осознавать, что изменения в ценах на акции постоянны;
  • процессы, происходящие на фондовом рынке, повторяются. То есть следует учитывать периодичность взлетов и падений тех или иных акций.

При техническом анализе важно учитывать все три составляющие. Это принесет некую стабильность для человека, старающегося понять, как работает рынок акций.

Азы технического анализа

Основные постулаты технического анализа можно изучить в видеоролике. Если Вы новичок в форекс трейдинге, то советую обязательно посмотреть.

Виды трендов, влияющие на стоимость акций

Для полноты картины следует отметить, что тренды бывают:

  • нисходящие;
  • восходящие;
  • боковые (горизонтальные) — в зависимости от направления цены на графике.

Технический анализ лучше всего работает с первыми двумя типами тренда, в то время как одно из основных правил инвестирования рекомендует открывать позиции в соответствии с текущей тенденцией. Довольно часто трендовые каналы появляются на графиках акций и индексов. Это позволяет довольно эффективно зарабатывать на вторичных трендах.

Индикаторный анализ

Данный метод технического анализа на форекс как правило представляет собой некоторую формулу расчёта, которая использует ценовые значения за некоторый период времени. Эта формула представлена в виде программы (до развития компьютерной сферы всё делали руками на бумаге), которая оценивает поведение цены по заложенным в неё критериям и выдаёт конечный результат в числовом виде.

Это позволяет оценить дальнейшие перспективы, текущее состояние рынка, а также предполагает наличие определённых сигналов, по которым и производятся какие-либо торговые действия, либо же они могут указывать на неопределённость, и предотвращать вход в рынок. Это сугубо математическая трактовка происходящего в данный момент.

Индикаторы также можно поделить на разные виды, у них отличаются задачи и области применения. Поскольку направлений движения у нас всего два – вверх или вниз, то и сигналы также могут быть на продолжение тренда или же на разворот. Это простая логика, которая вместе с основами технического анализа позволяет находить оптимальное решение. Рассмотрим индикаторы по видам и задачам, а также их сигналы и предписания по торговле для каждого из них.

Индикаторы

Развитие этого инструмента неотъемлемо связано с ростом популярности использования вычислительной техники. Индикаторами называются функции, которые строятся на основе статистических показателей торгов. На основе их анализа объявляются стратегии в предстоящих торгах на бирже. При анализе используются только статистические данные и не учитываются некоторые фундаментальные показатели (например, прибыль или выручка компаний). Индикаторы опираются на пять основных показателей:

  • цена при открытии;
  • цена при закрытии;
  • минимум;
  • максимум;
  • объем.

Отдельно стоит рассмотреть такой популярный индикатор, как японские свечи. Тело свечи изображается на графиках в виде прямоугольника, верхняя граница которого показывает цену при открытии рынка, а нижняя – цену при закрытии. Сверху и снизу прямоугольника изображаются прямые линии, так называемые тени.

Инструменты технического анализа

Рассмотрим некоторые из аналитических методик подробнее.

Методы price action в техническом анализе

Поскольку весь технический анализ валютных рынков построен на исследовании закономерностей, совсем не удивительно, что в него включены торговые методы из этого вида. В переводе с английского это “ценовая активность”. В целом характеризует отдельные аспекты поведения цены и по большей части относится к локально-разворотным моделям.

Методы фундаментального анализа

  1. Сравнение. Подразумевает сравнение между собой аналогичных показателей разных держав. Чаще всего сравнивают ВВП и значение процентной ставки и на основании полученных данных выстраивают прогноз курса национальных валют.
  2. Сезонность. Указывает на необходимость учета сезонных факторов, определяющих динамику котировок. Например, изменение цен или стоимости акций предприятий сельского хозяйства.
  3. Дедукция и индукция. Поиск причин и следствий происходящих событий, а также обобщение большого количества факторов.
  4. Корреляция. Установление взаимосвязей между двумя и более различными показателями.
  5. Группировка и обобщение. Представляет собой объединение валют в разные группы и расчет индексов по каждой группе отдельно.

Объёмы

Индикаторы этой группы ведут подсчёт колебательных движений в составе бара, и таким образом, показывают их в виде диаграммы под графиком. Не слишком информативный вид технического анализа на рынке forex, так как сами колебания могут происходить на очень тонком малоликвидном рынке. Гораздо больше пользы приносят всяческие разработки, имеющие доступ к данным крупных пулов, например, чикагской товарной бирже.

Постулаты чарльза доу

В конце 19 века Чарльз Доу, журналист из Соединенных Штатов, выпустил ряд статей о ценных бумагах. В них была изложена вся теория технического анализа, используемая до сих пор. Она получила название постулатов Доу.

  1. Цена учитывает все. Согласно этому утверждению, в изменении цены уже учтены все факторы, имеющие значение для финансового рынка (политические, экономические и др.).
  2. Цены движутся согласно трендам. В определенные периоды времени цена изменяется в одном и том же направлении. Если спрос больше, чем предложение, возникает восходящий тренд. Если предложение выше спроса — нисходящий. Когда значения спроса и предложения равны между собой, имеет место боковая тенденция. Тенденции не бесконечны, и в определенный момент могут поменять свое направление.
  3. История повторяется. В похожих ситуациях участники финансового рынка ведут себя одинаково. Это обуславливает аналогичную динамику цены.
  4. Объемы продаж подтверждают тенденцию. Если при восходящем тренде увеличивается количество сделок, то цена будет повышаться. Если же объемы падают, будет падать и цена.
  5. Активы движутся согласованно. Принимая решение, инвестору необходимо учитывать корреляцию и анализировать ситуацию в иных рыночных сегментах.

Свечной анализ

Представление графика в виде свечей было придумано более 100 лет назад. Это универсальный метод, позволяющий значительно повысить общую информативность графика и убрать излишне большое количество не очень нужной информации. По форме свечи можно очень многое сказать, есть определённые устоявшиеся модели, которые используются в техническом анализе на форекс, поэтому их со временем стали выделять в отдельные категории, также как и фигуры из графического раздела.

Тренды

Показатель, характеризующий направление движения рыночного курса. Линия, проведенная по минимальным или максимальным точкам, называется линией поддержки или сопротивления. Различают три типа трендов:

  • восходящий – курс стабильно стремится вверх. На сленге трейдеров называется «бычьим»;
  • нисходящий – курс стабильно стремится вниз. На сленге трейдеров называется «медвежьим»;
  • боковой – не отличается явным креном в сторону повышения или понижения, также именуется «флетом».

Фигуры и паттерны

Основная задача заключается в нахождении на графике определённых последовательностей движений, которые образуют фигуры. Поначалу их не так просто отличать, поэтому рекомендуется использовать графические инструменты, и проверять каждую на соответствие шаблону модели. Впоследствии, после того, как будут найдена 2-3 десятка фигур, глаз сам будет их видеть, но до тех пор будет сложновато. Из инструментов нам понадобится всего один – прямая линия, такая же, как используется при проведении тренда.

Все модели графического раздела технического анализа на форекс можно разделить на 2 основополагающие категории:

  • свидетельствующие о продолжении тренда;
  • те, что предвещают скорый разворот.

Это статистически выделенные паттерны, использующиеся в техническом анализе уже на протяжении многих десятков лет, и характеризующие определённые рыночные состояния, такие как, например, загрузка актива, разгрузка, преодоление сопротивления с большими объёмами, разворот разной интенсивности и динамики. Каждая модель имеет свои собственные черты и признаки, по которым её можно выделить и отличить от других.

После того, как найдена ситуация на валютном рынке, соответствующая по своим критериям какому-либо шаблону, нужно дожидаться окончания её формирования и дальше действовать по инструкции, имеющейся к каждому из них. Есть определённые условия и точки входа, соблюдая которые, на протяжении относительно небольшого периода времени можно получить положительную статистику работы с общим прибыльным результатом.

Поделиться
Похожие записи
Adblock detector